按照國家金融監(jiān)督管理總局《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將衡水銀行投資衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

 

　　一、交易概述

 

　　經(jīng)衡水銀行第四屆董事會(huì)第34次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于衡水銀行投資衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案》。2025年12月2日通過財(cái)達(dá)證券股份有限公司簿記建檔獲得配售金額5000萬元，本次債券發(fā)行規(guī)模為3.35億元，期限5年，債券代碼為280828.SH，債券簡稱為25衡建04，票面利率 2.80%。

 

　　二、交易對手情況

 

　　衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成立于1996年6月12日，注冊資本30.3億元，注冊地址：河北省衡水市桃城區(qū)人民中路24號(hào)（中心街西路南）。衡水市城市投資控股集團(tuán)有限公司100%持股。經(jīng)營范圍：向國家，省市縣在本市建設(shè)項(xiàng)目投資，參股；房屋工程建筑、公路工程建筑、市政工程、園林綠化工程服務(wù)、房屋拆除、汽車租賃；房地產(chǎn)開發(fā)；投資咨詢；企業(yè)管理服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。

 

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.98%股份，因此認(rèn)定衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司為衡水銀行關(guān)聯(lián)方。

 

　　三、定價(jià)政策

 

　　主承銷商根據(jù)近期市場情況及可比債券的發(fā)行利率，為本期債券設(shè)定一個(gè)初步利率詢價(jià)區(qū)間；發(fā)行過程遵循市場化原則，在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)，由承銷團(tuán)成員及意向投資者進(jìn)行申購報(bào)價(jià)，最終根據(jù)全部申購情況確定邊際利率，并據(jù)此確定本期債券最終票面利率。本次債券利率不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方在本行同類業(yè)務(wù)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

 

　　四、交易金額及比例

 

　　至2025年10月末衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司在我行無授信，至2025年10月末衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及其所在集團(tuán)合計(jì)授信余額66200萬元，占上季度末資本凈額的11.91%。

 

　　本次債券認(rèn)購?fù)瓿珊?，衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司在我行授信5000萬元，占上季度末資本凈額的0.90%；衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及其所在集團(tuán)合計(jì)授信余額71200萬元，占上季度末資本凈額的12.81%。

 

　　五、經(jīng)衡水銀行第四屆風(fēng)險(xiǎn)管理和關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)33次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于衡水銀行投資衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案》。

 

　　經(jīng)衡水銀行第四屆董事會(huì)34次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于衡水銀行投資衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案》。

 

　　六、獨(dú)立董事意見

 

　　關(guān)于衡水銀行投資衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公開、公允合理的原則，定價(jià)公允合理；該重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。該交易已經(jīng)通過衡水銀行授信審批委員會(huì)及行內(nèi)相關(guān)審批流程審議并獲準(zhǔn)。因此，我們一致同意“關(guān)于衡水銀行投資衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司債5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案”。

 

　　衡水銀行     

 

　　2025年12月5日