衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2022年9月9日第三屆董事會第三十一次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，敞口風(fēng)險(xiǎn)部分不超過24500萬元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

一、業(yè)務(wù)辦理情況：

衡水銀行光大支行按照《保兌倉業(yè)務(wù)四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉業(yè)務(wù)16筆，金額為5784.17萬元，所辦理的銀行承兌匯票申請人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為3-6個月，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其敞口部分提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次辦理承兌匯票16筆，金額5784.17萬元，敞口風(fēng)險(xiǎn)4048.92萬元，累計(jì)承兌匯票敞口風(fēng)險(xiǎn)余額為8608.88萬元，占授信審批合作額度（24500萬元）的35.14%。具體如下：

1、經(jīng)銷商平鄉(xiāng)縣王珺煙酒食品經(jīng)銷處辦理銀行承兌匯票300.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407690，起止日期為2023年1月19日至2023年4月19日；

2、經(jīng)銷商棗強(qiáng)縣副食果品公司辦理銀行承兌匯票1300.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407793，起止日期為2023年1月18日至2023年7月18日；

3、經(jīng)銷商臨西縣臨西鎮(zhèn)明亮酒水門市部辦理銀行承兌匯票217.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407794，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日；

4、經(jīng)銷商衡水順發(fā)科技有限責(zé)任公司辦理銀行承兌匯票650.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407795，起止日期為2023年1月18日至2023年6月18日；

5、經(jīng)銷商安平縣順昌副食批發(fā)部辦理銀行承兌匯票300.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407796，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日；

6、經(jīng)銷商衡水市桃城區(qū)澤淳酒業(yè)辦理銀行承兌匯票450.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407797，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日；

7、經(jīng)銷商衡水市宏浩酒業(yè)商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票350.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407798，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日；

8、經(jīng)銷商任縣龍枝中華煙酒門市部辦理銀行承兌匯票350.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407882，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日；

9、經(jīng)銷商涉縣東隆商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票108.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407883，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日；

10、經(jīng)銷商廣宗縣順昌商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票200.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407884，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日。

11、經(jīng)銷商保定市誠通商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票219.17萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407885，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日。

12、經(jīng)銷商正定縣常山酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票200.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407886，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日。

13、經(jīng)銷商臨城縣金源酒類經(jīng)銷部辦理銀行承兌匯票300.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407887，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日。

14、經(jīng)銷商衡水星光酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票260.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407912，起止日期為2023年1月18日至2023年4月18日。

15、經(jīng)銷商遷安市聚茗品商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票380.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407958，起止日期為2023年1月19日至2023年4月19日。

16、經(jīng)銷商隆堯縣萬弘商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票200.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012301F2407959，起止日期為2023年1月19日至2023年4月19日。

二、交易對手情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。法定代表人：劉彥龍，注冊地址：衡水市人民東路809號，注冊資本：89730萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司100%股份，河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，綜上認(rèn)定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，定價(jià)政策符合我行制度要求。

四、交易金額及比例

截至目前，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司授信類關(guān)聯(lián)交易余額為8608.88萬元，占上季資本凈額的0.98%。河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司所在集團(tuán)客戶合計(jì)授信余額33608.88萬元，占上季資本凈額的3.85%，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

五、董事會及關(guān)聯(lián)交易委員會審批情況

風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易委員會于2022年9月8日第十九次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，并報(bào)董事會審批。

衡水銀行第三屆董事會于2022年9月9日第三十一次會議審議通過了關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易提案，同意在授信余額符合集中度、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方交易條件下開展業(yè)務(wù)。

六、獨(dú)立董事意見

1、河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司本次辦理的35000萬元保兌倉業(yè)務(wù)屬于衡水銀行開展的正常業(yè)務(wù)，是在市場公允條件下進(jìn)行的，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會影響衡水銀行的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

2、衡水銀行與河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司35000萬元保兌倉交易事項(xiàng)已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

衡水銀行股份有限公司

2023年1月29日