衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2022年9月9日第三屆董事會第三十一次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，敞口風險部分不超過24500萬元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關聯(lián)交易報告如下：

一、業(yè)務辦理情況：

衡水銀行光大支行按照《保兌倉業(yè)務四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉業(yè)務1筆，金額為600萬元，所辦理的銀行承兌匯票申請人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為6個月，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其敞口部分提供連帶責任擔保。本次辦理承兌匯票1筆，金額600萬元，敞口風險420萬元，累計承兌匯票敞口風險余額為9028.88萬元，占授信審批合作額度（24500萬元）的36.85%。具體如下：

經(jīng)銷商河北伯樽商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票600.00萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012302F2408106，起止日期為2023年2月1日至2023年8月1日。

二、交易對手情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責任公司，主營業(yè)務：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運輸。法定代表人：劉彥龍，注冊地址：衡水市人民東路809號，注冊資本：89730萬元。

關聯(lián)關系:衡水市建設投資集團有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司100%股份，河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，綜上認定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關聯(lián)方。

三、定價政策

本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉業(yè)務，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，定價政策符合我行制度要求。

四、交易金額及比例

截至目前，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司授信類關聯(lián)交易余額為9028.88萬元，占上季資本凈額的1.03%。河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司所在集團客戶合計授信余額34028.88萬元，占上季資本凈額的3.89%，符合《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

五、董事會及關聯(lián)交易委員會審批情況

風險管理與關聯(lián)交易委員會于2022年9月8日第十九次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，并報董事會審批。

衡水銀行第三屆董事會于2022年9月9日第三十一次會議審議通過了關于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關聯(lián)交易提案，同意在授信余額符合集中度、大額風險暴露等相關規(guī)定的基礎上，不優(yōu)于非關聯(lián)方交易條件下開展業(yè)務。

六、獨立董事意見

1、河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司本次辦理的35000萬元保兌倉業(yè)務屬于衡水銀行開展的正常業(yè)務，是在市場公允條件下進行的，業(yè)務風險整體可控，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過關聯(lián)交易進行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會影響衡水銀行的獨立性。本次關聯(lián)交易符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》等相關規(guī)定。

2、衡水銀行與河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司35000萬元保兌倉交易事項已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

衡水銀行股份有限公司

2023年2月13日