按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信2500萬元重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

一、交易概述

經(jīng)衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易提案》（分為兩筆，分別為2500萬元、2500萬元，期限均為12個(gè)月，年利率均為5.5%）。

本次辦理河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信2500萬元，于2023年6 月 26日在衡水銀行路北支行簽訂了借款合同，利率 5.5% ，期限12個(gè)月，借款合同號(hào)：5262306F1314186 借據(jù)號(hào)5262306F1314186001。

二、交易對(duì)手情況

河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：本集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、參股、控股；銷售白酒；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。法定代表人：劉彥龍，注冊(cè)地址：衡水市人民東路809號(hào)，注冊(cè)資本：9682萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司100%股份，綜上認(rèn)定河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司為本行關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

此次河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司貸款的利率按我行公司條線最新授信業(yè)務(wù)基礎(chǔ)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定價(jià)，不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方的利率。

四、交易金額及比例

至5月末，河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信合計(jì)5000萬元，占上季資本凈額的0.57%，該關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)客戶合計(jì)用信余額27249.52萬元，占資本凈額的3.10%，符合監(jiān)管要求。

本次交易金額2500萬元。

五、經(jīng)衡水銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)三屆二十五次會(huì)議審議。通過了《關(guān)于河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案》，同意關(guān)聯(lián)方在用信余額符合集中度、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方交易條件下開展業(yè)務(wù)，并報(bào)董事會(huì)審批。

經(jīng)衡水銀行第四屆董事會(huì)二次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易提案》。

六、獨(dú)立董事意見

1、衡水銀行與衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信5000萬元（兩筆2500萬元）的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，依照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會(huì)影響衡水銀行的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

2、衡水銀行與衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司用信5000萬元（兩筆2500萬元）的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

衡水銀行

2023年6月28日