衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2022年9月9日第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)合作授信額度，敞口風(fēng)險(xiǎn)部分不超過(guò)24500萬(wàn)元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

一、業(yè)務(wù)辦理情況：

衡水銀行光大支行按照《保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)1筆，金額為133.47萬(wàn)元，所辦理的銀行承兌匯票申請(qǐng)人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過(guò)的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為3個(gè)月，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其敞口部分提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次辦理承兌匯票1筆，金額133.47萬(wàn)元，敞口風(fēng)險(xiǎn)93.429萬(wàn)元，累計(jì)承兌匯票敞口風(fēng)險(xiǎn)余額為93.429萬(wàn)元，占授信審批合作額度（24500萬(wàn)元）的0.38%。具體如下：

經(jīng)銷商邯鄲三合吉鑫貿(mào)易有限公司辦理銀行承兌匯票133.47萬(wàn)元，銀行承兌協(xié)議編號(hào)：5012308F2404968，起止日期為2023年8月31日至2023年11月30日。

二、交易對(duì)手情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。法定代表人：劉彥龍，注冊(cè)地址：衡水市人民東路809號(hào)，注冊(cè)資本：89730萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司100%股份，河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，綜上認(rèn)定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，定價(jià)政策符合我行制度要求。

四、交易金額及比例

截至目前，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司授信類關(guān)聯(lián)交易余額為93.429萬(wàn)元，占上季資本凈額的0.01%。河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司所在集團(tuán)客戶合計(jì)授信余額25093.52萬(wàn)元，占上季資本凈額的2.81%，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

五、董事會(huì)及關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)審批情況

風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)于2022年9月8日第十九次會(huì)議審議通過(guò)，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)合作授信額度，并報(bào)董事會(huì)審批。

衡水銀行第三屆董事會(huì)于2022年9月9日第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉(cāng)35000萬(wàn)元重大關(guān)聯(lián)交易提案，同意在授信余額符合集中度、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方交易條件下開展業(yè)務(wù)。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司本次辦理的35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)屬于衡水銀行開展的正常業(yè)務(wù)，是在市場(chǎng)公允條件下進(jìn)行的，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會(huì)影響衡水銀行的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

2、衡水銀行與河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)交易事項(xiàng)已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

衡水銀行股份有限公司

2023年9月4日