按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司用信3000萬元重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

一、交易概述

衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）第四屆董事會第十次會議審議，通過了關(guān)于衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司用信3000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案。衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司于2023年12月29日在衡水銀行新華支行簽訂了借款合同，金額3000萬元，利率 6.5% ，期限6個(gè)月，借款合同號：5122312R1315575借據(jù)號5122312R1315575001。

二、交易對手情況

衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司，成立于2017年3月，企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司，法定代表人孫立勇，注冊資本13600萬元，住所河北省衡水市桃城區(qū)南環(huán)東路66號，經(jīng)營范圍：建設(shè)工程項(xiàng)目管理，體育場館和體育場地經(jīng)營，體育運(yùn)動項(xiàng)目經(jīng)營（高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目除外），體育賽事活動組織及策劃咨詢，體育信息咨詢，商務(wù)咨詢（不含期貨、證券、投資咨詢）；銷售：文體用品、服裝鞋帽、日用百貨、洗滌用品、家具用品、工藝品、戶外用品、運(yùn)動器材、健身器材；文化藝術(shù)交流活動組織及策劃，自有設(shè)備租賃；體育設(shè)施租賃；倉儲服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；休閑健身活動；貿(mào)易咨詢服務(wù)；制作、代理、發(fā)布廣告；體育經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；營養(yǎng)健康咨詢；洗浴服務(wù)；保潔服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；公司禮儀服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；攝影攝像服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；策劃創(chuàng)意服務(wù)；體育場館場地及配套設(shè)施租賃；房屋租賃；銷售電；自來水供應(yīng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司30%股份，綜上認(rèn)定衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司為本行關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

本次衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司貸款執(zhí)行利率，按照衡水銀行公司業(yè)務(wù)利率定價(jià)指引進(jìn)行定價(jià)。

四、交易金額及比例

至11月末，衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司無用信，該關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)客戶用信合計(jì)35479.29萬元，占上季資本凈額的4.0%，符合監(jiān)管要求。

本次交易金額3000萬元。

五、經(jīng)衡水銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和關(guān)聯(lián)交易委員會四屆六次會議審議，通過了關(guān)于衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司用信3000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案，同意關(guān)聯(lián)方在用信余額符合集中度、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方交易條件下開展業(yè)務(wù)，并報(bào)董事會審議。

經(jīng)衡水銀行董事會四屆十次會議審議，通過了關(guān)于衡水奧體項(xiàng)目管理有限公司用信3000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案。

六、獨(dú)立董事意見

1、奧體項(xiàng)目管理公司3000萬元關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，依照市場公允價(jià)格進(jìn)行，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會影響衡水銀行的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

2、奧體項(xiàng)目管理公司3000萬元關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

3、應(yīng)加強(qiáng)貸后的各項(xiàng)管理，細(xì)化跟蹤監(jiān)管措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

衡水銀行

2023年12月29日