衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2023年9月21日第四屆董事會第五次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，敞口風(fēng)險(xiǎn)部分不超過24500萬元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

一、業(yè)務(wù)辦理情況：

衡水銀行光大支行按照《保兌倉業(yè)務(wù)四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉業(yè)務(wù)17筆，金額為8690.49萬元，所辦理的銀行承兌匯票申請人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為3-6個(gè)月，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其敞口部分提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次辦理承兌匯票17筆，金額8690.49萬元，敞口風(fēng)險(xiǎn)6083.34萬元，累計(jì)承兌匯票敞口風(fēng)險(xiǎn)余額為8883.34萬元，占授信審批合作額度（24500萬元）的36.26%。具體如下：

1、經(jīng)銷商衡水星光酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405662，起止日期為2024年1月18日至2024年4月18日。

2、經(jīng)銷商石家莊佩悅商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票1000萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405683，起止日期為2024年1月26日至2024年4月26日。

3、經(jīng)銷商鹿泉區(qū)玖誠商行辦理銀行承兌匯票199.994萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405685，起止日期為2024年1月19日至2024年4月19日。

4、經(jīng)銷商河北淳欽商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票2000萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405691，起止日期為2024年1月19日至2024年7月19日。

5、經(jīng)銷商無極縣永興王酒業(yè)名優(yōu)酒采供站辦理銀行承兌匯票400萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405701，起止日期為2024年1月24日至2024年4月24日。

6、經(jīng)銷商靈壽縣圓盛貿(mào)易有限公司辦理銀行承兌匯票100萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405702，起止日期為2024年1月23日至2024年4月23日。

7、經(jīng)銷商河北鈺鴻商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票600萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405703，起止日期為2024年1月23日至2024年4月23日。

8、經(jīng)銷商桃城區(qū)東厚煙酒店辦理銀行承兌匯票897.12萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405709，起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

9、經(jīng)銷商橋西區(qū)星潭食品店辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405711，起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

10、經(jīng)銷商石家莊市百購酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405712，起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

11、經(jīng)銷商石家莊申潔商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票454.965萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405713，起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

12、經(jīng)銷商唐山市乾富源糖酒銷售有限公司辦理銀行承兌匯票299.1928萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405715，起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

13、經(jīng)銷商涉縣東隆商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票165.64萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405718，起止日期為2024年1月26日至2024年4月26日。

14、經(jīng)銷商邢臺市萊億商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票514.84萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405719，起止日期為2024年1月26日至2024年4月26日。

15、經(jīng)銷商棗強(qiáng)縣副食果品公司辦理銀行承兌匯票810萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405736，起止日期為2024年1月29日至2024年7月29日。

16、經(jīng)銷商石家莊強(qiáng)格商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405737，起止日期為2024年1月29日至2024年4月29日。

17、經(jīng)銷商唐山亮峰偉商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票148.738萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012401F2405740，起止日期為2024年1月29日至2024年4月29日。

二、交易對手情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。法定代表人：劉彥龍，注冊地址：衡水市人民東路809號，注冊資本：89730萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司100%股份，河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，綜上認(rèn)定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，定價(jià)政策符合我行制度要求。

四、交易金額及比例

截至2023年末，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司授信類關(guān)聯(lián)交易余額為3150.00萬元，占上季資本凈額的0.35%。河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司所在集團(tuán)客戶合計(jì)授信余額31150.00萬元，占上季資本凈額的3.49%，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

本次辦理承兌匯票17筆，金額8690.49萬元，敞口風(fēng)險(xiǎn)6083.34萬元。

五、董事會及關(guān)聯(lián)交易委員會審批情況

經(jīng)衡水銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易委員會四屆二次會議審議，通過了河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易提案，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉業(yè)務(wù)，并報(bào)董事會審議。

經(jīng)衡水銀行董事會四屆五次會議審議，通過了關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案，同意河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司35000萬元保兌倉合作額度。

六、獨(dú)立董事意見

1、衡水銀行與衡水老白干保兌倉35000萬元的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，依照市場公允價(jià)格進(jìn)行，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會影響衡水銀行的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

2、衡水銀行與衡水老白干保兌倉35000萬元的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

衡水銀行股份有限公司

2024年1月30日