按照《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易報告如下：

一、交易概述

經(jīng)衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）第四屆董事會第十六次會議審議，通過了《關(guān)于河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易提案》（分為兩筆：2500萬元、2500萬元）。

1. 河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信2500萬元，于2024年6月27日在衡水銀行路北支行簽訂了借款合同，合同約定利率5.5%，期限12個月，借款合同號：5262406F1316365 借據(jù)號5262406F1316365001。
2. 河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信2500萬元，于2024年6月27日在衡水銀行路北支行簽訂了借款合同，合同約定利率 5.5%，期限12個月，借款合同號：5262406F1316366 借據(jù)號5262406F1316366001。

二、交易對手情況

河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司，企業(yè)類型：有限責任公司，經(jīng)營范圍：本集團國有資產(chǎn)經(jīng)營、參股、控股；銷售白酒；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務。法定代表人：劉彥龍，注冊地址：衡水市人民東路809號，注冊資本：9682萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司90%股份，綜上認定河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司為本行關(guān)聯(lián)方。

三、定價政策

此次河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司貸款的利率按我行公司條線最新授信業(yè)務基礎(chǔ)定價標準進行定價，不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方的利率。

四、交易金額及比例

至5月末，河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信合計5000萬元，占上季末資本凈額的0.55%，該關(guān)聯(lián)方所在集團客戶合計用信余額31871.90萬元，占上季末資本凈額的3.51%，符合監(jiān)管要求。

本次交易金額5000萬元（分為兩筆：2500萬元、2500萬元）。

五、經(jīng)衡水銀行風險管理和關(guān)聯(lián)交易委員會四屆十三次會議審議，通過了《關(guān)于河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案》，同意關(guān)聯(lián)方在用信余額符合集中度、大額風險暴露等相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方交易條件下開展業(yè)務，并報董事會審批。

經(jīng)衡水銀行第四屆董事會十六次會議審議，通過了《關(guān)于河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易提案》。

六、獨立董事意見

衡水老白干釀酒（集團）公司用信5000萬元（兩筆2500萬元）重大關(guān)聯(lián)交易事項屬于衡水銀行正常授信業(yè)務，交易遵循公平、公開、公允合理的原則，定價公允合理；該重大關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司用信5000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案》提交公司董事會審議，該提案表決時關(guān)聯(lián)董事宋鴻杰需回避。

衡水銀行

2024年7月2日