衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第164周期申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“周添利1號(hào)”）于2023/2/16-2023/2/22期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，2023/2/23確認(rèn)申贖份額，收益及申贖情況見(jiàn)下表：
申購(gòu) | 310.21萬(wàn)份 |
贖回 | 368.22萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 7784.52萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.1186 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.60% |
實(shí)際折合年化收益率 | 3.26% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第158期 | 2022/12/29 | 2.60% | 3.28% | 是 |
第159期 | 2023/01/12 | 2.60% | 3.51% | 是 |
第160期 | 2023/01/19 | 2.60% | 1.87% | 否 |
第161期 | 2023/02/02 | 2.60% | 2.81% | 是 |
第162期 | 2023/02/09 | 2.60% | 3.27% | 是 |
第163期 | 2023/02/16 | 2.60% | 3.27% | 是 |
第164期 | 2023/02/23 | 2.60% | 3.26% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2023年2月24日