衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品11月份申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“月添利1號(hào)”）于2023/10/12-2023/11/08期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，2023/11/09確認(rèn)申贖份額，產(chǎn)品11月份收益及申贖情況見(jiàn)下表：
申購(gòu) | 1248.72萬(wàn)份 |
贖回 | 939.09萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 11729.66萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.1716 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.70% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.79% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：月添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第49期 | 2023/03/09 | 3.00% | 3.76% | 是 |
第50期 | 2023/04/13 | 3.00% | 3.91% | 是 |
第51期 | 2023/05/11 | 3.00% | 3.85% | 是 |
第52期 | 2023/06/08 | 3.00% | 3.50% | 是 |
第53期 | 2023/07/06 | 3.00% | 2.48% | 否 |
第54期 | 2023/08/03 | 3.00% | 3.15% | 是 |
第55期 | 2023/09/07 | 3.00% | 3.59% | 是 |
第56期 | 2023/10/12 | 2.70% | 1.61% | 否 |
第57期 | 2023/11/09 | 2.70% | 2.79% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2023年11月10日