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產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第199周期申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“周添利1號(hào)”）于2023/11/16-2023/11/22期間開放申購、贖回申請(qǐng)，2023/11/23確認(rèn)申贖份額，收益及申贖情況見下表：
申購 | 216.51萬份 |
贖回 | 78.74萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 7609.65萬份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.1408 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.30% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.74% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第196期 | 2023/11/02 | 2.30% | 2.75% | 是 |
第197期 | 2023/11/09 | 2.30% | 2.75% | 是 |
第198期 | 2023/11/16 | 2.30% | 0.00% | 否 |
第199期 | 2023/11/24 | 2.30% | 2.74% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2023年11月24日