衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第226周期申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品（以下簡稱“周添利1號”）于2024/6/20-2024/6/26期間開放申購、贖回申請，2024/6/27確認(rèn)申贖份額，收益及申贖情況見下表：
申購 | 31.97萬份 |
贖回 | 331.32萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4715.56萬份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價格） | 1.1574 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.20% |
實際折合年化收益率 | 3.16% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第212期 | 2024/03/08 | 2.20% | 2.72% | 是 |
第213期 | 2024/03/15 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第214期 | 2024/03/21 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第215期 | 2024/03/28 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第216期 | 2024/04/11 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第217期 | 2024/04/18 | 2.20% | 2.72% | 是 |
第218期 | 2024/04/25 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第219期 | 2024/05/09 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第220期 | 2024/05/16 | 2.20% | 3.16% | 是 |
第221期 | 2024/05/23 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第222期 | 2024/05/30 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第223期 | 2024/06/06 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第224期 | 2024/06/13 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第225期 | 2024/06/20 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第226期 | 2024/06/27 | 2.20% | 3.16% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年6月28日